ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 816,585 | 741,961 |
| 親投資信託受益証券 | 979,943,663 | 825,373,360 |
| 未収入金 | 9,271,910 | 7,949,525 |
| 流動資産計 | 990,032,158 | 834,064,846 |
| 資産の部合計 | 990,032,158 | 834,064,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,313,154 | 6,419,372 |
| 未払解約金 | 1,833,312 | 1,363,391 |
| 未払受託者報酬 | 32,500 | 29,066 |
| 未払委託者報酬 | 975,260 | 872,200 |
| その他未払費用 | 32,497 | 29,056 |
| 流動負債計 | 10,186,723 | 8,713,085 |
| 負債の部合計 | 10,186,723 | 8,713,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,736,315 | 917,053,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,890,880 | -91,701,392 |
| 純資産の部合計 | 979,845,435 | 825,351,761 |
| 負債・純資産合計 | 990,032,158 | 834,064,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
