ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 741,961 | 567,231 |
| 親投資信託受益証券 | 825,373,360 | 641,175,837 |
| 未収入金 | 7,949,525 | 6,815,620 |
| 流動資産計 | 834,064,846 | 648,558,688 |
| 資産の部合計 | 834,064,846 | 648,558,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,419,372 | 5,151,154 |
| 未払解約金 | 1,363,391 | 1,529,347 |
| 未払受託者報酬 | 29,066 | 22,320 |
| 未払委託者報酬 | 872,200 | 669,828 |
| その他未払費用 | 29,056 | 22,311 |
| 流動負債計 | 8,713,085 | 7,394,960 |
| 負債の部合計 | 8,713,085 | 7,394,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,053,153 | 735,879,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,701,392 | -94,715,487 |
| 純資産の部合計 | 825,351,761 | 641,163,728 |
| 負債・純資産合計 | 834,064,846 | 648,558,688 |
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