ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月21日 | 2015年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 567,231 | 373,567 |
| 親投資信託受益証券 | 641,175,837 | 483,093,909 |
| 未収入金 | 6,815,620 | 6,919,857 |
| 流動資産計 | 648,558,688 | 490,387,333 |
| 資産の部合計 | 648,558,688 | 490,387,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,151,154 | 4,483,800 |
| 未払解約金 | 1,529,347 | 2,324,163 |
| 未払受託者報酬 | 22,320 | 15,414 |
| 未払委託者報酬 | 669,828 | 462,676 |
| その他未払費用 | 22,311 | 3,844 |
| 流動負債計 | 7,394,960 | 7,289,897 |
| 負債の部合計 | 7,394,960 | 7,289,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,879,215 | 640,542,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,715,487 | -157,445,530 |
| 純資産の部合計 | 641,163,728 | 483,097,436 |
| 負債・純資産合計 | 648,558,688 | 490,387,333 |
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