ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月21日 | 2016年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 232,496 |
| コール・ローン | 373,567 | 109,911 |
| 親投資信託受益証券 | 483,093,909 | 385,416,380 |
| 未収入金 | 6,919,857 | 4,061,930 |
| 流動資産計 | 490,387,333 | 389,820,717 |
| 資産の部合計 | 490,387,333 | 389,820,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,483,800 | 3,991,115 |
| 未払解約金 | 2,324,163 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,414 | 13,662 |
| 未払委託者報酬 | 462,676 | 410,116 |
| その他未払費用 | 3,844 | 3,409 |
| 流動負債計 | 7,289,897 | 4,418,302 |
| 負債の部合計 | 7,289,897 | 4,418,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,542,966 | 570,159,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,445,530 | -184,756,891 |
| 純資産の部合計 | 483,097,436 | 385,402,415 |
| 負債・純資産合計 | 490,387,333 | 389,820,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
