ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月21日 | 2016年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 232,496 | 7,302 |
| コール・ローン | 109,911 | 286,704 |
| 親投資信託受益証券 | 385,416,380 | 311,974,458 |
| 未収入金 | 4,061,930 | 2,813,674 |
| 流動資産計 | 389,820,717 | 315,082,138 |
| 資産の部合計 | 389,820,717 | 315,082,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,991,115 | 2,006,943 |
| 未払解約金 | － | 767,246 |
| 未払受託者報酬 | 13,662 | 10,865 |
| 未払委託者報酬 | 410,116 | 326,262 |
| その他未払費用 | 3,409 | 2,703 |
| 流動負債計 | 4,418,302 | 3,114,019 |
| 負債の部合計 | 4,418,302 | 3,114,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,159,306 | 501,735,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,756,891 | -189,767,809 |
| 純資産の部合計 | 385,402,415 | 311,968,119 |
| 負債・純資産合計 | 389,820,717 | 315,082,138 |
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