ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月21日 | 2017年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,302 | 33,680 |
| コール・ローン | 286,704 | 256,071 |
| 親投資信託受益証券 | 311,974,458 | 282,426,017 |
| 未収入金 | 2,813,674 | 2,077,049 |
| 流動資産計 | 315,082,138 | 284,792,817 |
| 資産の部合計 | 315,082,138 | 284,792,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,006,943 | 1,764,913 |
| 未払解約金 | 767,246 | 278,934 |
| 未払受託者報酬 | 10,865 | 10,597 |
| 未払委託者報酬 | 326,262 | 318,080 |
| その他未払費用 | 2,703 | 2,633 |
| 流動負債計 | 3,114,019 | 2,375,157 |
| 負債の部合計 | 3,114,019 | 2,375,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,735,928 | 441,228,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,767,809 | -158,810,748 |
| 純資産の部合計 | 311,968,119 | 282,417,660 |
| 負債・純資産合計 | 315,082,138 | 284,792,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
