ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月21日 | 2017年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,680 | 5,011 |
| コール・ローン | 256,071 | 255,411 |
| 親投資信託受益証券 | 282,426,017 | 261,971,471 |
| 未収入金 | 2,077,049 | 3,188,659 |
| 流動資産計 | 284,792,817 | 265,420,552 |
| 資産の部合計 | 284,792,817 | 265,420,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,764,913 | 1,599,884 |
| 未払解約金 | 278,934 | 1,550,014 |
| 未払受託者報酬 | 10,597 | 10,192 |
| 未払委託者報酬 | 318,080 | 305,969 |
| その他未払費用 | 2,633 | 2,533 |
| 流動負債計 | 2,375,157 | 3,468,592 |
| 負債の部合計 | 2,375,157 | 3,468,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 441,228,408 | 399,971,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,810,748 | -138,019,246 |
| 純資産の部合計 | 282,417,660 | 261,951,960 |
| 負債・純資産合計 | 284,792,817 | 265,420,552 |
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