ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年1月19日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月22日至 2017年4月21日	自 2017年4月22日至 2017年10月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	22,470,240	18,532,596
営業収益合計	22,470,240	18,532,596
営業費用
受託者報酬	64,928	60,609
委託者報酬	1,949,061	1,819,582
その他費用	16,155	15,065
営業費用合計	2,030,144	1,895,256
営業利益又は営業損失（△）	20,440,096	16,637,340
経常利益又は経常損失（△）	20,440,096	16,637,340
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	20,440,096	16,637,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	331,079	141,247
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-158,810,748	-138,019,246
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,445,248	16,047,022
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,445,248	16,047,022
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	575,083	1,799,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	575,083	1,799,976
分配金	11,022,121	9,951,637