ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,011 | 36,095 |
| コール・ローン | 255,411 | 179,565 |
| 親投資信託受益証券 | 261,971,471 | 220,443,001 |
| 未収入金 | 3,188,659 | 2,102,625 |
| 流動資産計 | 265,420,552 | 222,761,286 |
| 資産の部合計 | 265,420,552 | 222,761,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,599,884 | 1,417,004 |
| 未払解約金 | 1,550,014 | 656,573 |
| 未払受託者報酬 | 10,192 | 8,471 |
| 未払委託者報酬 | 305,969 | 254,330 |
| その他未払費用 | 2,533 | 2,105 |
| 流動負債計 | 3,468,592 | 2,338,483 |
| 負債の部合計 | 3,468,592 | 2,338,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 399,971,206 | 354,251,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,019,246 | -133,828,265 |
| 純資産の部合計 | 261,951,960 | 220,422,803 |
| 負債・純資産合計 | 265,420,552 | 222,761,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
