ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月21日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,095 | 8,799 |
| コール・ローン | 179,565 | 162,720 |
| 親投資信託受益証券 | 220,443,001 | 182,442,170 |
| 未収入金 | 2,102,625 | 1,287,785 |
| 流動資産計 | 222,761,286 | 183,901,474 |
| 資産の部合計 | 222,761,286 | 183,901,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,417,004 | 1,267,323 |
| 未払解約金 | 656,573 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,471 | 6,777 |
| 未払委託者報酬 | 254,330 | 203,532 |
| その他未払費用 | 2,105 | 1,682 |
| 流動負債計 | 2,338,483 | 1,479,314 |
| 負債の部合計 | 2,338,483 | 1,479,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,251,068 | 316,830,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,828,265 | -134,408,601 |
| 純資産の部合計 | 220,422,803 | 182,422,160 |
| 負債・純資産合計 | 222,761,286 | 183,901,474 |
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