ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,799 | 8,902 |
| コール・ローン | 162,720 | 154,049 |
| 親投資信託受益証券 | 182,442,170 | 176,750,272 |
| 未収入金 | 1,287,785 | 1,419,907 |
| 流動資産計 | 183,901,474 | 178,333,130 |
| 資産の部合計 | 183,901,474 | 178,333,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,267,323 | 1,232,296 |
| 未払解約金 | － | 166,695 |
| 未払受託者報酬 | 6,777 | 6,459 |
| 未払委託者報酬 | 203,532 | 194,004 |
| その他未払費用 | 1,682 | 1,605 |
| 流動負債計 | 1,479,314 | 1,601,059 |
| 負債の部合計 | 1,479,314 | 1,601,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,830,761 | 308,074,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,408,601 | -131,342,038 |
| 純資産の部合計 | 182,422,160 | 176,732,071 |
| 負債・純資産合計 | 183,901,474 | 178,333,130 |
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