剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		131,644	628,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△64,200,736	△64,890,880
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,098,235	12,667,924
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		18,098,235	12,667,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,875,190	3,741,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,875,190	3,741,590
分配金		47,108,355	40,821,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△64,890,880	△91,701,392

2015/01/21 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/01/21 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/01/21 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第9特定期間(自平成25年10月22日至平成26年4月21日)	第10特定期間(自平成26年4月22日至平成26年10月21日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年10月22日 至平成25年11月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,555,165円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(89,171,469円)及び分配準備積立金(122,813,952円)より分配対象収益は217,540,586円(1口当たり0.172413円)であり、うち8,832,188円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成26年4月22日 至平成26年5月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,252,286円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(76,403,032円)及び分配準備積立金(82,316,149円)より分配対象収益は162,971,467円(1口当たり0.157983円)であり、うち7,221,013円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自平成25年11月22日 至平成25年12月24日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,391,535円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(83,138,123円)及び分配準備積立金(109,160,822円)より分配対象収益は198,690,480円(1口当たり0.170942円)であり、うち8,136,294円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成26年5月22日 至平成26年6月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,373,460円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(75,940,022円)及び分配準備積立金(76,916,987円)より分配対象収益は158,230,469円(1口当たり0.156338円)であり、うち7,084,755円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自平成25年12月25日 至平成26年1月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,322,809円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(80,628,719円)及び分配準備積立金(102,073,022円)より分配対象収益は187,024,550円(1口当たり0.167855円)であり、うち7,799,420円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成26年6月24日 至平成26年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,903,045円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(74,190,727円)及び分配準備積立金(72,396,097円)より分配対象収益は150,489,869円(1口当たり0.153341円)であり、うち6,869,842円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自平成26年1月22日 至平成26年2月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,620,413円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(79,400,827円)及び分配準備積立金(95,385,226円)より分配対象収益は179,406,466円(1口当たり0.165133円)であり、うち7,605,071円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月23日 至平成26年8月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,460,848円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(73,398,699円)及び分配準備積立金(67,393,719円)より分配対象収益は145,253,266円(1口当たり0.151009円)であり、うち6,733,186円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自平成26年2月22日 至平成26年3月24日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,230,416円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(77,993,328円)及び分配準備積立金(89,700,270円)より分配対象収益は172,924,014円(1口当たり0.163087円)であり、うち7,422,228円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成26年8月22日 至平成26年9月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,706,097円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(71,960,350円)及び分配準備積立金(61,665,388円)より分配対象収益は138,331,835円(1口当たり0.149130円)であり、うち6,493,163円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月25日 至平成26年4月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,967,186円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(76,946,913円)及び分配準備積立金(86,126,820円)より分配対象収益は168,040,919円(1口当たり0.160845円)であり、うち7,313,154円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成26年9月23日 至平成26年10月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,334,023円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(71,392,878円)及び分配準備積立金(58,956,065円)より分配対象収益は133,682,966円(1口当たり0.145775円)であり、うち6,419,372円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。

2015/01/21 9:10

#5 附属明細表（連結）

元本		692,686,551	576,982,426
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		287,284,780	248,370,149

注記表

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