ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第11期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
【閲覧】

個別

2014年10月21日
8億3406万
2015年4月21日 -22.24%
6億4855万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
純資産合計825,352,575641,174,125
負債純資産合計833,302,100647,989,745
注記表
2015/07/21 9:25

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