ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第12期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
【閲覧】

個別

2015年4月21日
6億4855万
2015年10月21日 -24.39%
4億9038万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
純資産合計641,174,125483,078,542
負債純資産合計647,989,745489,998,399
注記表
2016/01/21 9:10

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