ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)で絞込み

個別

2015年10月21日: 4億9038万
2016年4月21日 -20.51%: 3億8982万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		483,078,542	385,429,416
負債純資産合計		489,998,399	389,491,389

注記表

2016/07/21 9:07

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