流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
【閲覧】

個別

2016年4月21日
3億8982万
2016年10月21日 -19.17%
3億1508万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金15,063,257
(2)中間損益計算書
2017/01/20 9:20
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ新・世界債券 マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
預金5,559,7673,069,521
注記表
2017/01/20 9:20

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