ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)で絞込み

個別

2016年4月21日: 3億8982万
2016年10月21日 -19.17%: 3億1508万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ新・世界債券マザーファンド」の状況


純資産合計		385,429,416	311,985,842
負債純資産合計		389,491,389	314,799,520

注記表

2017/01/20 9:20

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