ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)で絞込み

個別

2016年10月21日: 3億1508万
2017年4月21日 -9.61%: 2億8479万

個別

2016年10月21日: 3億1508万
2017年4月21日 -9.61%: 2億8479万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ新・世界債券マザーファンド」の状況

純資産合計		311,985,842	282,430,634
負債純資産合計		314,799,520	284,507,692

注記表

2017/07/21 9:19

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