ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)で絞込み

個別

2017年10月23日: 2億6542万
2018年4月23日 -16.07%: 2億2276万

個別

2017年10月23日: 2億6542万
2018年4月23日 -16.07%: 2億2276万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ新・世界債券マザーファンド」の状況

純資産合計		261,963,082	220,435,969
負債純資産合計		265,151,744	222,538,607

注記表

2018/07/20 9:11

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