ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)で絞込み

個別

2018年4月23日: 2億2276万
2018年10月22日 -17.44%: 1億8390万

個別

2018年4月23日: 2億2276万
2018年10月22日 -17.44%: 1億8390万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ新・世界債券マザーファンド」の状況

純資産合計		220,435,969	182,437,401
負債純資産合計		222,538,607	183,725,197

注記表

2019/01/21 9:29

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