ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第19期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
【閲覧】

個別

2018年10月22日
1億8390万
2019年4月22日 -3.03%
1億7833万

個別

2018年10月22日
1億8390万
2019年4月22日 -3.03%
1億7833万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ新・世界債券 マザーファンド」の状況
純資産合計182,437,401176,749,185
負債純資産合計183,725,197178,169,105
注記表
2019/07/19 9:11

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