剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,825	15,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△133,828,265	△134,408,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,669,303	9,277,650
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,669,303	9,277,650
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,019,571	5,557,049
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,019,571	5,557,049
分配金	8,072,360	7,509,642
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,408,601	△131,342,038

2019/07/19 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/07/19 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2019/07/19 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第18特定期間(自2018年4月24日至2018年10月22日)	第19特定期間(自2018年10月23日至2019年4月22日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年4月24日 至2018年5月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(731,517円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(14,412,178円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は15,143,695円(1口当たり0.043033円)であり、うち1,407,635円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年10月23日 至2018年11月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(789,362円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(10,106,489円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は10,895,851円(1口当たり0.034291円)であり、うち1,271,001円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年5月22日 至2018年6月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(792,875円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(13,570,071円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は14,362,946円(1口当たり0.041316円)であり、うち1,390,553円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年11月22日 至2018年12月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(672,545円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(9,518,780円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は10,191,325円(1口当たり0.032432円)であり、うち1,256,951円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年6月22日 至2018年7月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,006,246円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(12,610,213円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は13,616,459円(1口当たり0.040294円)であり、うち1,351,695円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2018年12月22日 至2019年1月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(786,603円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(9,141,452円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は9,928,055円(1口当たり0.030941円)であり、うち1,283,477円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年7月24日 至2018年8月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(697,627円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(12,102,202円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は12,799,829円(1口当たり0.038387円)であり、うち1,333,755円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2019年1月22日 至2019年2月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(828,310円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(8,324,316円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は9,152,626円(1口当たり0.029624円)であり、うち1,235,829円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年8月22日 至2018年9月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(910,336円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(11,360,842円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は12,271,178円(1口当たり0.037146円)であり、うち1,321,399円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2019年2月22日 至2019年3月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(606,156円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(7,880,220円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は8,486,376円(1口当たり0.027596円)であり、うち1,230,088円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2018年9月22日 至2018年10月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(840,699円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(10,501,934円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は11,342,633円(1口当たり0.035800円)であり、うち1,267,323円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2019年3月23日 至2019年4月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(684,042円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(7,273,168円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は7,957,210円(1口当たり0.025829円)であり、うち1,232,296円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。

2019/07/19 9:11

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ新・世界債券 マザーファンド」の状況

元本		129,972,338	120,410,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,465,063	56,338,890

注記表

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