臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/10 9:52
- 【資料】
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提出理由
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第64期 | 第65期 | 第66期 | |||
自 | 平成27年2月24日 | 自 | 平成27年3月24日 | 自 | 平成27年4月22日 | |
至 | 平成27年3月23日 | 至 | 平成27年4月21日 | 至 | 平成27年5月21日 | |
収益分配金 (1万口当り、税込み) | 70円 | 70円 | 70円 | |||
期末純資産総額 | 658,829千円 | 641,163千円 | 636,232千円 | |||
期末受益権口数 | 75,257万口 | 73,587万口 | 72,040万口 | |||
期末基準価額 (1万口当り、分配落後) | 8,754円 | 8,713円 | 8,832円 |