臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/10 9:42
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第115期第116期第117期
2019年5月22日2019年6月22日2019年7月23日
2019年6月21日2019年7月22日2019年8月21日
収益分配金(1万口当り、税込み)40円40円40円
期末純資産総額143,568千円136,197千円121,141千円
期末受益権口数26,207万口24,374万口23,402万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)5,478円5,588円5,176円