有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
- 【提出】
- 2015/07/21 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1特定期間 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 第2特定期間 | 514,964,851 | 10,230,502 | 704,734,349 |
| 第3特定期間 | 381,536,337 | 251,179,350 | 835,091,336 |
| 第4特定期間 | 606,574,804 | 28,435,466 | 1,413,230,674 |
| 第5特定期間 | 535,749,122 | 164,166,483 | 1,784,813,313 |
| 第6特定期間 | 154,614,608 | 130,703,304 | 1,808,724,617 |
| 第7特定期間 | 62,109,847 | 474,453,677 | 1,396,380,787 |
| 第8特定期間 | 68,782,107 | 177,660,059 | 1,287,502,835 |
| 第9特定期間 | 42,408,325 | 285,174,845 | 1,044,736,315 |
| 第10特定期間 | 55,093,720 | 182,776,882 | 917,053,153 |
| 第11特定期間 | 23,686,645 | 204,860,583 | 735,879,215 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
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