ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2019/01/21 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	200,000,000	0	200,000,000
第2特定期間	514,964,851	10,230,502	704,734,349
第3特定期間	381,536,337	251,179,350	835,091,336
第4特定期間	606,574,804	28,435,466	1,413,230,674
第5特定期間	535,749,122	164,166,483	1,784,813,313
第6特定期間	154,614,608	130,703,304	1,808,724,617
第7特定期間	62,109,847	474,453,677	1,396,380,787
第8特定期間	68,782,107	177,660,059	1,287,502,835
第9特定期間	42,408,325	285,174,845	1,044,736,315
第10特定期間	55,093,720	182,776,882	917,053,153
第11特定期間	23,686,645	204,860,583	735,879,215
第12特定期間	13,168,600	108,504,849	640,542,966
第13特定期間	2,772,962	73,156,622	570,159,306
第14特定期間	4,958,906	73,382,284	501,735,928
第15特定期間	1,646,889	62,154,409	441,228,408
第16特定期間	5,472,278	46,729,480	399,971,206
第17特定期間	5,379,177	51,099,315	354,251,068
第18特定期間	2,426,998	39,847,305	316,830,761
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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