有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (自平成27年4月22日至平成27年10月21日)	第13特定期間 (自平成27年10月22日至平成28年4月21日)
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	△46,551,535	△19,396,172
営業収益合計	△46,551,534	△19,396,172
営業費用
受託者報酬	122,613	90,391
委託者報酬	3,679,960	2,713,145
その他費用	30,573	22,525
営業費用合計	3,833,146	2,826,061
営業利益又は営業損失(△)	△50,384,680	△22,222,233
経常利益又は経常損失(△)	△50,384,680	△22,222,233
当期純利益又は当期純損失(△)	△50,384,680	△22,222,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△739,935	△372,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△94,715,487	△157,445,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,150,337	20,136,097
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,150,337	20,136,097
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,731,840	829,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,731,840	829,266
分配金	28,503,795	24,768,582
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△157,445,530	△184,756,891