有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間 (自平成27年10月22日至平成28年4月21日)	第14特定期間 (自平成28年4月22日至平成28年10月21日)
営業収益
有価証券売買等損益	△19,396,172	△7,600,482
営業収益合計	△19,396,172	△7,600,482
営業費用
受託者報酬	90,391	72,161
委託者報酬	2,713,145	2,166,478
その他費用	22,525	17,959
営業費用合計	2,826,061	2,256,598
営業利益又は営業損失(△)	△22,222,233	△9,857,080
経常利益又は経常損失(△)	△22,222,233	△9,857,080
当期純利益又は当期純損失(△)	△22,222,233	△9,857,080
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△372,623	△680,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△157,445,530	△184,756,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,136,097	26,635,393
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,136,097	26,635,393
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	829,266	1,870,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	829,266	1,870,874
分配金	24,768,582	20,599,345
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△184,756,891	△189,767,809