有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」 | |||
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 629,168,344 | 100.00 | |
| 内 日本 | 629,168,344 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △23,067 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 629,145,277 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ新・世界債券 マザーファンド」 | |||
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 50,628,484 | 8.05 | |
| 内 ニュージーランド | 50,628,484 | 8.05 | |
| 特殊債券 | 545,265,306 | 86.67 | |
| 内 国際機関 | 427,264,527 | 67.91 | |
| 内 オーストラリア | 118,000,779 | 18.76 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 33,267,539 | 5.29 | |
| 純資産総額 | 629,161,329 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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