有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」
「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」
| (2017年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 250,206,495 | 100.00 | |
| 内 日本 | 250,206,495 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △8,966 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 250,197,529 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ新・世界債券 マザーファンド」 | |||
| (2017年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 27,372,223 | 10.94 | |
| 内 ニュージーランド | 27,372,223 | 10.94 | |
| 特殊債券 | 213,154,000 | 85.19 | |
| 内 国際機関 | 140,345,773 | 56.09 | |
| 内 オーストラリア | 50,192,252 | 20.06 | |
| 内 ドイツ | 22,615,975 | 9.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,675,360 | 3.87 | |
| 純資産総額 | 250,201,583 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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