有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年10月13日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ブラジル・レアル	BRAZIL LTN 01/01/16	3,280,000.000	3,183,764.800
		BRAZIL LTN 07/01/16	3,730,000.000	3,369,831.200
	ブラジル・レアル 小計		7,010,000.000	6,553,596.000
			(223,478,800)	(208,928,640)
国債証券 合計			223,478,800	208,928,640
			(223,478,800)	(208,928,640)
合計			223,478,800	208,928,640
			(223,478,800)	(208,928,640)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
ブラジル・レアル	国債証券	2銘柄	95.61%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。