DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2017年7月13日 10:14
(個別) 資産 20.46%増 3億1641万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/04 | 502,757,492 | 496,128,669 |
| 2010/10 | 598,297,925 | 591,850,111 |
| 2011/04 | 813,459,061 | 790,918,242 |
| 2011/10 | 700,105,228 | 691,115,920 |
| 2012/04 | 709,289,797 | 702,036,301 |
| 2012/10 | 561,993,707 | 554,971,457 |
| 2013/04 | 422,625,648 | 412,471,823 |
| 2013/10 | 342,215,165 | 339,138,572 |
| 2014/04 | 318,541,684 | 314,321,685 |
| 2014/10 | 283,067,277 | 279,209,676 |
| 2015/04 | 267,770,260 | 263,213,871 |
| 2015/10 | 220,771,623 | 218,512,828 |
| 2016/04 | 243,038,273 | 239,602,386 |
| 2016/10 | 262,659,496 | 259,908,750 |
| 2017/04 | 316,411,237 | 312,837,491 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年4月（個）
- 5億275万
- 2010年10月（個） +19%
- 5億9829万
- 2011年4月（個） +35.96%
- 8億1345万
- 2011年10月（個） -13.93%
- 7億10万
- 2012年4月（個） +1.31%
- 7億928万
- 2012年10月（個） -20.77%
- 5億6199万
- 2013年4月（個） -24.8%
- 4億2262万
- 2013年10月（個） -19.03%
- 3億4221万
- 2014年4月（個） -6.92%
- 3億1854万
- 2014年10月（個） -11.14%
- 2億8306万
- 2015年4月（個） -5.4%
- 2億6777万
- 2015年10月（個） -17.55%
- 2億2077万
- 2016年4月（個） +10.09%
- 2億4303万
- 2016年10月（個） +8.07%
- 2億6265万
- 2017年4月（個） +20.46%
- 3億1641万
純資産
- 2010年4月（個）
- 4億9612万
- 2010年10月（個） +19.29%
- 5億9185万
- 2011年4月（個） +33.63%
- 7億9091万
- 2011年10月（個） -12.62%
- 6億9111万
- 2012年4月（個） +1.58%
- 7億203万
- 2012年10月（個） -20.95%
- 5億5497万
- 2013年4月（個） -25.68%
- 4億1247万
- 2013年10月（個） -17.78%
- 3億3913万
- 2014年4月（個） -7.32%
- 3億1432万
- 2014年10月（個） -11.17%
- 2億7920万
- 2015年4月（個） -5.73%
- 2億6321万
- 2015年10月（個） -16.98%
- 2億1851万
- 2016年4月（個） +9.65%
- 2億3960万
- 2016年10月（個） +8.48%
- 2億5990万
- 2017年4月（個） +20.36%
- 3億1283万
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