DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,721,350 | 1,210,723 |
| コール・ローン | 9,686,861 | 8,552,643 |
| 国債証券 | 306,869,267 | 273,124,005 |
| その他未収収益 | 264,206 | 179,906 |
| 流動資産計 | 318,541,684 | 283,067,277 |
| 資産の部合計 | 318,541,684 | 283,067,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,484,150 | 1,328,438 |
| 未払解約金 | 2,275,341 | 2,164,566 |
| 未払受託者報酬 | 14,800 | 11,718 |
| 未払委託者報酬 | 444,317 | 351,781 |
| その他未払費用 | 1,391 | 1,098 |
| 流動負債計 | 4,219,999 | 3,857,601 |
| 負債の部合計 | 4,219,999 | 3,857,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,715,926 | -52,900,002 |
| （分配準備積立金） | 18,344,510 | 17,273,175 |
| 元本 | 371,037,611 | 332,109,678 |
| 元本等合計 | 314,321,685 | 279,209,676 |
| 純資産の部合計 | 314,321,685 | 279,209,676 |
| 負債・純資産合計 | 318,541,684 | 283,067,277 |
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