DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,210,723 | 2,144,606 |
| コール・ローン | 8,552,643 | 14,152,191 |
| 国債証券 | 273,124,005 | 251,143,399 |
| その他未収収益 | 179,906 | 330,064 |
| 流動資産計 | 283,067,277 | 267,770,260 |
| 資産の部合計 | 283,067,277 | 267,770,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,328,438 | 1,409,815 |
| 未払解約金 | 2,164,566 | 2,803,914 |
| 未払受託者報酬 | 11,718 | 11,014 |
| 未払委託者報酬 | 351,781 | 330,615 |
| その他未払費用 | 1,098 | 1,031 |
| 流動負債計 | 3,857,601 | 4,556,389 |
| 負債の部合計 | 3,857,601 | 4,556,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,109,678 | 352,453,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,900,002 | -89,239,902 |
| （分配準備積立金） | 17,273,175 | 13,228,731 |
| 元本等合計 | 279,209,676 | 263,213,871 |
| 純資産の部合計 | 279,209,676 | 263,213,871 |
| 負債・純資産合計 | 283,067,277 | 267,770,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
