DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,144,606 | 2,580,624 |
| コール・ローン | 14,152,191 | 9,108,035 |
| 国債証券 | 251,143,399 | 208,928,640 |
| その他未収収益 | 330,064 | 154,324 |
| 流動資産計 | 267,770,260 | 220,771,623 |
| 資産の部合計 | 267,770,260 | 220,771,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,409,815 | 1,403,475 |
| 未払解約金 | 2,803,914 | 578,557 |
| 未払受託者報酬 | 11,014 | 8,896 |
| 未払委託者報酬 | 330,615 | 267,035 |
| その他未払費用 | 1,031 | 832 |
| 流動負債計 | 4,556,389 | 2,258,795 |
| 負債の部合計 | 4,556,389 | 2,258,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,453,773 | 350,868,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,239,902 | -132,356,149 |
| （分配準備積立金） | 13,228,731 | 12,665,447 |
| 元本等合計 | 263,213,871 | 218,512,828 |
| 純資産の部合計 | 263,213,871 | 218,512,828 |
| 負債・純資産合計 | 267,770,260 | 220,771,623 |
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