DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月13日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,580,624 | 3,228,556 |
| 金銭信託 | － | 10,050,419 |
| コール・ローン | 9,108,035 | － |
| 国債証券 | 208,928,640 | 229,476,240 |
| その他未収収益 | 154,324 | 283,058 |
| 流動資産計 | 220,771,623 | 243,038,273 |
| 資産の部合計 | 220,771,623 | 243,038,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,403,475 | 1,527,305 |
| 未払解約金 | 578,557 | 1,593,598 |
| 未払受託者報酬 | 8,896 | 10,127 |
| 未払委託者報酬 | 267,035 | 303,974 |
| その他未払費用 | 832 | 883 |
| 流動負債計 | 2,258,795 | 3,435,887 |
| 負債の部合計 | 2,258,795 | 3,435,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,868,977 | 381,826,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,356,149 | -142,224,044 |
| （分配準備積立金） | 12,665,447 | 13,864,355 |
| 元本等合計 | 218,512,828 | 239,602,386 |
| 純資産の部合計 | 218,512,828 | 239,602,386 |
| 負債・純資産合計 | 220,771,623 | 243,038,273 |
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