DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月14日-平成28年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2016年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,228,556 | 1,452,125 |
| 金銭信託 | 10,050,419 | － |
| コール・ローン | － | 7,649,694 |
| 国債証券 | 229,476,240 | 253,411,799 |
| その他未収収益 | 283,058 | 145,878 |
| 流動資産計 | 243,038,273 | 262,659,496 |
| 資産の部合計 | 243,038,273 | 262,659,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,527,305 | 1,554,684 |
| 未払解約金 | 1,593,598 | 852,379 |
| 未払受託者報酬 | 10,127 | 11,049 |
| 未払委託者報酬 | 303,974 | 331,761 |
| その他未払費用 | 883 | 873 |
| 流動負債計 | 3,435,887 | 2,750,746 |
| 負債の部合計 | 3,435,887 | 2,750,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,826,430 | 388,671,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,224,044 | -128,762,433 |
| （分配準備積立金） | 13,864,355 | 16,582,349 |
| 元本等合計 | 239,602,386 | 259,908,750 |
| 純資産の部合計 | 239,602,386 | 259,908,750 |
| 負債・純資産合計 | 243,038,273 | 262,659,496 |
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