DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月13日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月13日 | 2017年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,452,125 | 790,036 |
| コール・ローン | 7,649,694 | 13,372,742 |
| 国債証券 | 253,411,799 | 301,925,387 |
| その他未収収益 | 145,878 | 323,072 |
| 流動資産計 | 262,659,496 | 316,411,237 |
| 資産の部合計 | 262,659,496 | 316,411,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,554,684 | 1,714,097 |
| 未払解約金 | 852,379 | 1,380,844 |
| 未払受託者報酬 | 11,049 | 15,396 |
| 未払委託者報酬 | 331,761 | 462,197 |
| その他未払費用 | 873 | 1,212 |
| 流動負債計 | 2,750,746 | 3,573,746 |
| 負債の部合計 | 2,750,746 | 3,573,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 388,671,183 | 428,524,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,762,433 | -115,686,814 |
| （分配準備積立金） | 16,582,349 | 17,113,737 |
| 元本等合計 | 259,908,750 | 312,837,491 |
| 純資産の部合計 | 259,908,750 | 312,837,491 |
| 負債・純資産合計 | 262,659,496 | 316,411,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
