DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 767,988 | 1,721,350 |
| コール・ローン | 7,732,141 | 9,686,861 |
| 国債証券 | 333,572,671 | 306,869,267 |
| その他未収収益 | 142,365 | 264,206 |
| 流動資産計 | 342,215,165 | 318,541,684 |
| 資産の部合計 | 342,215,165 | 318,541,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,634,483 | 1,484,150 |
| 未払解約金 | 961,871 | 2,275,341 |
| 未払受託者報酬 | 15,439 | 14,800 |
| 未払委託者報酬 | 463,350 | 444,317 |
| その他未払費用 | 1,450 | 1,391 |
| 流動負債計 | 3,076,593 | 4,219,999 |
| 負債の部合計 | 3,076,593 | 4,219,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,482,419 | -56,715,926 |
| （分配準備積立金） | 20,475,036 | 18,344,510 |
| 元本 | 408,620,991 | 371,037,611 |
| 元本等合計 | 339,138,572 | 314,321,685 |
| 純資産の部合計 | 339,138,572 | 314,321,685 |
| 負債・純資産合計 | 342,215,165 | 318,541,684 |
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