DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月15日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月14日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月13日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 303,032 | 1,822,048 |
| コール・ローン | 17,080,303 | 9,167,270 |
| 国債証券 | 413,321,686 | 372,353,784 |
| 特殊債券 | 265,970,775 | 170,071,370 |
| 未収利息 | 11,677,750 | 5,802,252 |
| 前払費用 | 386,805 | 2,520,730 |
| その他未収収益 | 549,446 | 256,253 |
| 流動資産合計 | 709,289,797 | 561,993,707 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 709,289,797 | 561,993,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,062,106 | 4,683,838 |
| 未払解約金 | 1,187,216 | 1,522,212 |
| 未払受託者報酬 | 32,283 | 26,244 |
| 未払委託者報酬 | 968,840 | 787,480 |
| その他未払費用 | 3,051 | 2,476 |
| 流動負債合計 | 7,253,496 | 7,022,250 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,253,496 | 7,022,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 843,684,344 | 780,639,782 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,648,043 | -225,668,325 |
| （分配準備積立金） | 29,808,516 | 11,805,702 |
| 元本等合計 | 702,036,301 | 554,971,457 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 702,036,301 | 554,971,457 |
| 負債純資産合計 | 709,289,797 | 561,993,707 |
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