DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月13日 | 2012年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,962,035 | 303,032 |
| コール・ローン | 8,601,167 | 17,080,303 |
| 国債証券 | 385,220,053 | 413,321,686 |
| 特殊債券 | 287,562,517 | 265,970,775 |
| 未収利息 | 8,628,883 | 11,677,750 |
| 前払費用 | 2,841,745 | 386,805 |
| その他未収収益 | 288,828 | 549,446 |
| 流動資産合計 | 700,105,228 | 709,289,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 700,105,228 | 709,289,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,682 | － |
| 未払収益分配金 | 5,059,989 | 5,062,106 |
| 未払解約金 | 2,971,566 | 1,187,216 |
| 未払受託者報酬 | 29,810 | 32,283 |
| 未払委託者報酬 | 894,443 | 968,840 |
| その他未払費用 | 2,818 | 3,051 |
| 流動負債合計 | 8,989,308 | 7,253,496 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,989,308 | 7,253,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 843,331,554 | 843,684,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,215,634 | -141,648,043 |
| （分配準備積立金） | 32,909,404 | 29,808,516 |
| 元本等合計 | 691,115,920 | 702,036,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 691,115,920 | 702,036,301 |
| 負債純資産合計 | 700,105,228 | 709,289,797 |
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