DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月13日 | 2011年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,852,181 | 6,962,035 |
| コール・ローン | 17,516,656 | 8,601,167 |
| 国債証券 | 442,567,526 | 385,220,053 |
| 特殊債券 | 320,122,008 | 287,562,517 |
| 派生商品評価勘定 | 57,717 | － |
| 未収入金 | 6,405,073 | － |
| 未収利息 | 11,801,347 | 8,628,883 |
| 前払費用 | 7,707,066 | 2,841,745 |
| その他未収収益 | 429,487 | 288,828 |
| 流動資産合計 | 813,459,061 | 700,105,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 813,459,061 | 700,105,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,534 | 30,682 |
| 未払金 | 5,342,852 | － |
| 未払収益分配金 | 4,799,127 | 5,059,989 |
| 未払解約金 | 11,364,015 | 2,971,566 |
| 未払受託者報酬 | 32,452 | 29,810 |
| 未払委託者報酬 | 973,768 | 894,443 |
| その他未払費用 | 3,071 | 2,818 |
| 流動負債合計 | 22,540,819 | 8,989,308 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,540,819 | 8,989,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 799,854,591 | 843,331,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,936,349 | -152,215,634 |
| （分配準備積立金） | 39,012,380 | 32,909,404 |
| 元本等合計 | 790,918,242 | 691,115,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 790,918,242 | 691,115,920 |
| 負債純資産合計 | 813,459,061 | 700,105,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
