DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,822,048 | 1,841,426 |
| コール・ローン | 9,167,270 | 13,722,836 |
| 国債証券 | 372,353,784 | 406,608,233 |
| 特殊債券 | 170,071,370 | － |
| 未収利息 | 5,802,252 | － |
| 前払費用 | 2,520,730 | － |
| その他未収収益 | 256,253 | 453,153 |
| 流動資産合計 | 561,993,707 | 422,625,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 561,993,707 | 422,625,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,683,838 | 1,794,765 |
| 未払解約金 | 1,522,212 | 7,729,371 |
| 未払受託者報酬 | 26,244 | 20,244 |
| 未払委託者報酬 | 787,480 | 607,538 |
| その他未払費用 | 2,476 | 1,907 |
| 流動負債合計 | 7,022,250 | 10,153,825 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,022,250 | 10,153,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 780,639,782 | 448,691,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -225,668,325 | -36,219,447 |
| （分配準備積立金） | 11,805,702 | 22,555,585 |
| 元本等合計 | 554,971,457 | 412,471,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 554,971,457 | 412,471,823 |
| 負債純資産合計 | 561,993,707 | 422,625,648 |
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