DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年4月14日-平成22年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月13日 | 2010年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 460,593 | 6,470,448 |
| コール・ローン | 13,668,164 | 12,438,945 |
| 国債証券 | 331,304,059 | 391,137,149 |
| 特殊債券 | 148,541,680 | 179,178,639 |
| 派生商品評価勘定 | － | 62,680 |
| 未収利息 | 2,586,504 | 3,427,851 |
| 前払費用 | 6,117,691 | 5,400,426 |
| その他未収収益 | 78,801 | 181,787 |
| 流動資産合計 | 502,757,492 | 598,297,925 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 502,757,492 | 598,297,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,001,211 | 3,863,613 |
| 未払解約金 | 2,989,550 | 1,782,798 |
| 未払受託者報酬 | 20,509 | 25,766 |
| 未払委託者報酬 | 615,513 | 773,207 |
| その他未払費用 | 2,040 | 2,430 |
| 流動負債合計 | 6,628,823 | 6,447,814 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,628,823 | 6,447,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,201,890 | 643,935,633 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,073,221 | -52,085,522 |
| （分配準備積立金） | 14,390,428 | 9,786,259 |
| 元本等合計 | 496,128,669 | 591,850,111 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 496,128,669 | 591,850,111 |
| 負債純資産合計 | 502,757,492 | 598,297,925 |
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