有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		216,242,884	95.93
	内 ブラジル	216,242,884	95.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,183,112	4.07
純資産総額		225,425,996	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。