ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2010/0515,646,870
2010/111,050,628
2011/051,537,201,963
2011/11853,671,737
2012/05720,814,315
2012/11598,092,807
2013/05685,833
2013/11685,941
2014/05686,053
2014/11686,108
2015/05518,759,725
2015/11455,593,993
2016/05391,643,404
2016/11388,960,123
2017/05383,708,130
2017/11427,523,013
2018/0517,675,843,200
2018/1115,641,545,888
2019/0512,630,896,990
2019/1112,131,237,014
2020/057,861,799,994
2020/118,039,048,255
2021/0534,046,598,207
2021/1139,878,098,567
2022/0533,822,647,578
2022/1134,992,910,608
2023/0530,924,028,110
2023/1128,928,371,768
2024/0528,816,666,321
2024/1123,821,426,885
2025/0518,253,145,452
2025/1120,786,965,078
年度純資産

資本変動推移

純資産

2010年5月(個)
1564万
2010年11月(個) 大幅増
36億9184万
2011年5月(個) -58.36%
15億3720万
2011年11月(個) -44.47%
8億5367万
2012年5月(個) -15.56%
7億2081万
2012年11月(個) -99.9%
72万
2013年5月(個) -5.82%
68万
2013年11月(個) +0.02%
68万
2014年5月(個) +0.02%
68万
2014年11月(個) 大幅増
5億729万
2015年5月(個) +2.26%
5億1875万
2015年11月(個) -12.18%
4億5559万
2016年5月(個) -14.04%
3億9164万
2016年11月(個) -0.69%
3億8896万
2017年5月(個) -1.35%
3億8370万
2017年11月(個) +11.42%
4億2752万
2018年5月(個) 大幅増
176億7584万
2018年11月(個) -11.51%
156億4154万
2019年5月(個) -19.25%
126億3089万
2019年11月(個) -3.96%
121億3123万
2020年5月(個) -35.19%
78億6179万
2020年11月(個) +2.25%
80億3904万
2021年5月(個) +323.52%
340億4659万
2021年11月(個) +17.13%
398億7809万
2022年5月(個) -15.18%
338億2264万
2022年11月(個) +3.46%
349億9291万
2023年5月(個) -11.63%
309億2402万
2023年11月(個) -6.45%
289億2837万
2024年5月(個) -0.39%
288億1666万
2024年11月(個) -17.33%
238億2142万
2025年5月(個) -23.38%
182億5314万
2025年11月(個) +13.88%
207億8696万

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