ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2010/05 | 15,646,870 |
| 2010/11 | 1,050,628 |
| 2011/05 | 1,537,201,963 |
| 2011/11 | 853,671,737 |
| 2012/05 | 720,814,315 |
| 2012/11 | 598,092,807 |
| 2013/05 | 685,833 |
| 2013/11 | 685,941 |
| 2014/05 | 686,053 |
| 2014/11 | 686,108 |
| 2015/05 | 518,759,725 |
| 2015/11 | 455,593,993 |
| 2016/05 | 391,643,404 |
| 2016/11 | 388,960,123 |
| 2017/05 | 383,708,130 |
| 2017/11 | 427,523,013 |
| 2018/05 | 17,675,843,200 |
| 2018/11 | 15,641,545,888 |
| 2019/05 | 12,630,896,990 |
| 2019/11 | 12,131,237,014 |
| 2020/05 | 7,861,799,994 |
| 2020/11 | 8,039,048,255 |
| 2021/05 | 34,046,598,207 |
| 2021/11 | 39,878,098,567 |
| 2022/05 | 33,822,647,578 |
| 2022/11 | 34,992,910,608 |
| 2023/05 | 30,924,028,110 |
| 2023/11 | 28,928,371,768 |
| 2024/05 | 28,816,666,321 |
| 2024/11 | 23,821,426,885 |
| 2025/05 | 18,253,145,452 |
| 2025/11 | 20,786,965,078 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2010年5月(個)
- 1564万
- 2010年11月(個) 大幅増
- 36億9184万
- 2011年5月(個) -58.36%
- 15億3720万
- 2011年11月(個) -44.47%
- 8億5367万
- 2012年5月(個) -15.56%
- 7億2081万
- 2012年11月(個) -99.9%
- 72万
- 2013年5月(個) -5.82%
- 68万
- 2013年11月(個) +0.02%
- 68万
- 2014年5月(個) +0.02%
- 68万
- 2014年11月(個) 大幅増
- 5億729万
- 2015年5月(個) +2.26%
- 5億1875万
- 2015年11月(個) -12.18%
- 4億5559万
- 2016年5月(個) -14.04%
- 3億9164万
- 2016年11月(個) -0.69%
- 3億8896万
- 2017年5月(個) -1.35%
- 3億8370万
- 2017年11月(個) +11.42%
- 4億2752万
- 2018年5月(個) 大幅増
- 176億7584万
- 2018年11月(個) -11.51%
- 156億4154万
- 2019年5月(個) -19.25%
- 126億3089万
- 2019年11月(個) -3.96%
- 121億3123万
- 2020年5月(個) -35.19%
- 78億6179万
- 2020年11月(個) +2.25%
- 80億3904万
- 2021年5月(個) +323.52%
- 340億4659万
- 2021年11月(個) +17.13%
- 398億7809万
- 2022年5月(個) -15.18%
- 338億2264万
- 2022年11月(個) +3.46%
- 349億9291万
- 2023年5月(個) -11.63%
- 309億2402万
- 2023年11月(個) -6.45%
- 289億2837万
- 2024年5月(個) -0.39%
- 288億1666万
- 2024年11月(個) -17.33%
- 238億2142万
- 2025年5月(個) -23.38%
- 182億5314万
- 2025年11月(個) +13.88%
- 207億8696万