ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの財務状況
財務状況
2026年2月20日 9:01
(個別) 資産 13.54%増 209億8108万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/05 | 15,649,296 | 15,646,870 |
| 2010/11 | 3,751,736,425 | 3,691,846,294 |
| 2011/05 | 1,567,241,717 | 1,537,201,963 |
| 2011/11 | 871,776,329 | 853,671,737 |
| 2012/05 | 728,380,870 | 720,814,315 |
| 2012/11 | 728,284 | 728,229 |
| 2013/05 | 685,879 | 685,833 |
| 2013/11 | 685,970 | 685,941 |
| 2014/05 | 686,078 | 686,053 |
| 2014/11 | 511,571,953 | 507,293,062 |
| 2015/05 | 523,326,580 | 518,759,725 |
| 2015/11 | 463,507,554 | 455,593,993 |
| 2016/05 | 395,303,979 | 391,643,404 |
| 2016/11 | 392,415,322 | 388,960,123 |
| 2017/05 | 390,409,743 | 383,708,130 |
| 2017/11 | 431,181,825 | 427,523,013 |
| 2018/05 | 17,756,586,311 | 17,675,843,200 |
| 2018/11 | 15,807,135,328 | 15,641,545,888 |
| 2019/05 | 12,816,000,154 | 12,630,896,990 |
| 2019/11 | 12,338,518,417 | 12,131,237,014 |
| 2020/05 | 7,950,884,226 | 7,861,799,994 |
| 2020/11 | 8,108,953,797 | 8,039,048,255 |
| 2021/05 | 34,279,652,220 | 34,046,598,207 |
| 2021/11 | 40,251,178,091 | 39,878,098,567 |
| 2022/05 | 34,154,948,341 | 33,822,647,578 |
| 2022/11 | 35,351,844,847 | 34,992,910,608 |
| 2023/05 | 31,260,661,499 | 30,924,028,110 |
| 2023/11 | 29,368,478,523 | 28,928,371,768 |
| 2024/05 | 29,238,311,217 | 28,816,666,321 |
| 2024/11 | 24,124,300,312 | 23,821,426,885 |
| 2025/05 | 18,479,372,022 | 18,253,145,452 |
| 2025/11 | 20,981,083,487 | 20,786,965,078 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年5月（個）
- 1564万
- 2010年11月（個） 大幅増
- 37億5173万
- 2011年5月（個） -58.23%
- 15億6724万
- 2011年11月（個） -44.38%
- 8億7177万
- 2012年5月（個） -16.45%
- 7億2838万
- 2012年11月（個） -99.9%
- 72万
- 2013年5月（個） -5.82%
- 68万
- 2013年11月（個） +0.01%
- 68万
- 2014年5月（個） +0.02%
- 68万
- 2014年11月（個） 大幅増
- 5億1157万
- 2015年5月（個） +2.3%
- 5億2332万
- 2015年11月（個） -11.43%
- 4億6350万
- 2016年5月（個） -14.71%
- 3億9530万
- 2016年11月（個） -0.73%
- 3億9241万
- 2017年5月（個） -0.51%
- 3億9040万
- 2017年11月（個） +10.44%
- 4億3118万
- 2018年5月（個） 大幅増
- 177億5658万
- 2018年11月（個） -10.98%
- 158億713万
- 2019年5月（個） -18.92%
- 128億1600万
- 2019年11月（個） -3.73%
- 123億3851万
- 2020年5月（個） -35.56%
- 79億5088万
- 2020年11月（個） +1.99%
- 81億895万
- 2021年5月（個） +322.74%
- 342億7965万
- 2021年11月（個） +17.42%
- 402億5117万
- 2022年5月（個） -15.15%
- 341億5494万
- 2022年11月（個） +3.5%
- 353億5184万
- 2023年5月（個） -11.57%
- 312億6066万
- 2023年11月（個） -6.05%
- 293億6847万
- 2024年5月（個） -0.44%
- 292億3831万
- 2024年11月（個） -17.49%
- 241億2430万
- 2025年5月（個） -23.4%
- 184億7937万
- 2025年11月（個） +13.54%
- 209億8108万
純資産
- 2010年5月（個）
- 1564万
- 2010年11月（個） 大幅増
- 36億9184万
- 2011年5月（個） -58.36%
- 15億3720万
- 2011年11月（個） -44.47%
- 8億5367万
- 2012年5月（個） -15.56%
- 7億2081万
- 2012年11月（個） -99.9%
- 72万
- 2013年5月（個） -5.82%
- 68万
- 2013年11月（個） +0.02%
- 68万
- 2014年5月（個） +0.02%
- 68万
- 2014年11月（個） 大幅増
- 5億729万
- 2015年5月（個） +2.26%
- 5億1875万
- 2015年11月（個） -12.18%
- 4億5559万
- 2016年5月（個） -14.04%
- 3億9164万
- 2016年11月（個） -0.69%
- 3億8896万
- 2017年5月（個） -1.35%
- 3億8370万
- 2017年11月（個） +11.42%
- 4億2752万
- 2018年5月（個） 大幅増
- 176億7584万
- 2018年11月（個） -11.51%
- 156億4154万
- 2019年5月（個） -19.25%
- 126億3089万
- 2019年11月（個） -3.96%
- 121億3123万
- 2020年5月（個） -35.19%
- 78億6179万
- 2020年11月（個） +2.25%
- 80億3904万
- 2021年5月（個） +323.52%
- 340億4659万
- 2021年11月（個） +17.13%
- 398億7809万
- 2022年5月（個） -15.18%
- 338億2264万
- 2022年11月（個） +3.46%
- 349億9291万
- 2023年5月（個） -11.63%
- 309億2402万
- 2023年11月（個） -6.45%
- 289億2837万
- 2024年5月（個） -0.39%
- 288億1666万
- 2024年11月（個） -17.33%
- 238億2142万
- 2025年5月（個） -23.38%
- 182億5314万
- 2025年11月（個） +13.88%
- 207億8696万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
