ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月26日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 469,619,044 | 461,906,382 |
| 未収入金 | 140,631 | － |
| 流動資産計 | 469,759,675 | 461,906,382 |
| 資産の部合計 | 469,759,675 | 461,906,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 140,631 | － |
| 未払受託者報酬 | 105,935 | 95,599 |
| 未払委託者報酬 | 4,237,129 | 3,823,915 |
| その他未払費用 | 132,346 | 119,438 |
| 流動負債計 | 4,616,041 | 4,038,952 |
| 負債の部合計 | 4,616,041 | 4,038,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,893,673 | 288,043,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,249,961 | 169,823,648 |
| （分配準備積立金） | 144,934,608 | 166,179,808 |
| 元本等合計 | 465,143,634 | 457,867,430 |
| 純資産の部合計 | 465,143,634 | 457,867,430 |
| 負債・純資産合計 | 469,759,675 | 461,906,382 |
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