ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 461,906,382 | 511,571,953 |
| 流動資産計 | 461,906,382 | 511,571,953 |
| 資産の部合計 | 461,906,382 | 511,571,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95,599 | 101,278 |
| 未払委託者報酬 | 3,823,915 | 4,051,076 |
| その他未払費用 | 119,438 | 126,537 |
| 流動負債計 | 4,038,952 | 4,278,891 |
| 負債の部合計 | 4,038,952 | 4,278,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,043,782 | 281,704,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,823,648 | 225,588,203 |
| （分配準備積立金） | 166,179,808 | 217,554,850 |
| 元本等合計 | 457,867,430 | 507,293,062 |
| 純資産の部合計 | 457,867,430 | 507,293,062 |
| 負債・純資産合計 | 461,906,382 | 511,571,953 |
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