ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年5月26日: 1564万
2010年11月26日 -93.28%: 105万
2011年5月26日 +999.99%: 15億6724万
2011年11月28日 -44.38%: 8億7177万
2012年5月28日 -16.45%: 7億2838万
2012年11月26日 -17.03%: 6億436万
2013年5月27日 -99.89%: 68万
2013年11月26日 +0.01%: 68万
2014年5月26日 +999.99%: 4億6190万
2014年11月26日 +10.75%: 5億1157万
2015年5月26日 +2.3%: 5億2332万
2015年11月26日 -11.43%: 4億6350万
2016年5月26日 -14.71%: 3億9530万
2016年11月28日 -0.73%: 3億9241万
2017年5月26日 -0.51%: 3億9040万
2017年11月27日 +10.44%: 4億3118万
2018年5月28日 +999.99%: 177億5658万
2018年11月26日 -10.98%: 158億713万
2019年5月27日 -18.92%: 128億1600万
2019年11月26日 -3.73%: 123億3851万
2020年5月26日 -35.56%: 79億5088万
2020年11月26日 +1.99%: 81億895万
2021年5月26日 +322.74%: 342億7965万
2021年11月26日 +17.42%: 402億5117万
2022年5月26日 -15.15%: 341億5494万
2022年11月28日 +3.5%: 353億5184万
2023年5月26日 -11.57%: 312億6066万
2023年11月27日 -6.05%: 293億6847万
2024年5月27日 -0.44%: 292億3831万
2024年11月26日 -17.49%: 241億2430万
2025年5月26日 -23.4%: 184億7937万
2025年11月26日 +13.54%: 209億8108万
2026年5月26日 +27.81%: 268億1668万

個別

2013年11月26日: 68万
2014年5月26日 +0.02%: 68万
2014年11月26日 +0.01%: 68万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,981,5585,192,885前払費用113,778134,617未収委託者報酬4,603,0576,379,807未収収益449,566548,022関係会社未収入金357,088-その他208,806145,973流動資産計9,713,85712,401,306固定資産有形固定資産建物付属設備※1637,774571,917器具備品※1287,731254,100有形固定資産合計925,506826,018無形固定資産ソフトウェア1,024928無形固定資産合計1,024928投資その他の資産投資有価証券6,1127,182長期差入保証金457,872460,802前払年金費用64,485305,915繰延税金資産758,163763,676投資その他の資産合計1,286,6331,537,576固定資産計2,213,1642,364,523資産合計11,927,02114,765,830

		(単位:千円)
純資産合計	4,866,405	5,542,926
負債・純資産合計	11,927,021	14,765,830

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/08/21 9:01